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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 935.00 | | 803 935.00 | 803 935.00 |
BZ Autres créances | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 534.00 | | 205 534.00 | 205 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 452.00 | | 1 057 452.00 | 1 057 452.00 |
CU Autres participations | 803 935.00 | | 803 935.00 | 803 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 400.00 | 236 200.00 | | 174 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 521.00 | 180 964.00 | | 140 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 766.00 | -19 843.00 | | 118 766.00 |
DL TOTAL (I) | 443 460.00 | 407 094.00 | | 443 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 774.00 | 268 649.00 | | 303 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 006.00 | 192 631.00 | | 185 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 11 040.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 651.00 | 88 248.00 | | 114 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 992.00 | 560 569.00 | | 613 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 452.00 | 967 664.00 | | 1 057 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 886.00 | 377 312.00 | | 416 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 931.00 | 240 106.00 | | 363 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 164.00 | 259 950.00 | | 245 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 766.00 | -19 843.00 | | 118 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 936.00 | | | 803 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 936.00 | | | 803 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 291.00 | 106 186.00 | 197 105.00 | 303 291.00 |
VI Groupe et associés | 185 006.00 | 185 006.00 | | 185 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 608.00 | | | -103 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 992.00 | 416 887.00 | 197 105.00 | 613 992.00 |