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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 172.00 | 135.00 | 5 037.00 | 5 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 172.00 | 135.00 | 5 037.00 | 5 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
084 Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
110 Total général Actif | 28 657.00 | 135.00 | 28 522.00 | 28 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 172.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 1 348.00 | 8 391.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 739.00 | 1 348.00 | 8 391.00 | 9 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BZ Autres créances | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CF Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 675.00 | 1 348.00 | 82 327.00 | 83 675.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
242 Autres charges externes. | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 833.00 | | | -14 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 833.00 | | | -14 833.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 834.00 | | | -14 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 068.00 | -14 834.00 | | 34 068.00 |
DL TOTAL (I) | 20 234.00 | -13 834.00 | | 20 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 11 790.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 019.00 | 28 480.00 | | 43 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 262.00 | 1 836.00 | | 10 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 093.00 | 42 356.00 | | 62 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 327.00 | 28 522.00 | | 82 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
FD Production vendue biens | | | 94 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 462.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 300.00 | 39 274.00 | | 94 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 232.00 | 54 108.00 | | 60 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 068.00 | -14 834.00 | | 34 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173.00 | | 4 567.00 | 5 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | 4 567.00 | 5 173.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 1 213.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 1 213.00 | | 135.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VP Divers | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |