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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254.00 | 575.00 | 2 679.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 568.00 | 575.00 | 16 993.00 | 17 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BZ Autres créances | 275 631.00 | | 275 631.00 | 275 631.00 |
CF Disponibilités | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 680.00 | | 441 680.00 | 441 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 248.00 | 575.00 | 458 673.00 | 459 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 032.00 | 169 635.00 | | 193 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 074.00 | 23 397.00 | | 67 074.00 |
DK Provisions réglementées | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 263 001.00 | 195 926.00 | | 263 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 105.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 033.00 | 194 213.00 | | 119 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 5 182.00 | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 821.00 | 11 181.00 | | 54 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 673.00 | 230 681.00 | | 195 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 673.00 | 426 607.00 | | 458 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -42 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 922.00 | 2 702.00 | | 26 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 401.00 | 160 404.00 | | 304 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 327.00 | 137 006.00 | | 237 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 074.00 | 23 397.00 | | 67 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 611.00 | | 2 850.00 | 24 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 14 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 894.00 | 17 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 835.00 | 3 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 238.00 | | 2 850.00 | 9 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 3 149.00 | 9 104.00 | 6 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 3 149.00 | 8 835.00 | 6 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VP Divers | 275 631.00 | | 275 631.00 | 275 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 824.00 | | 319 824.00 | 319 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 672.00 | | 195 672.00 | 195 672.00 |