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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 322.00 | 868.00 | 1 190.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 711 148.00 | 10 280.00 | 1 700 868.00 | 1 711 148.00 |
072 Créances – Autres | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
084 Disponibilités | 1 088 835.00 | | 1 088 835.00 | 1 088 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 112 295.00 | | 1 112 295.00 | 1 112 295.00 |
110 Total général Actif | 2 823 443.00 | 10 280.00 | 2 813 162.00 | 2 823 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 618 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 605 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 245 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 813 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 162 341.00 | | | 162 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 341.00 | | | 162 341.00 |
242 Autres charges externes. | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
252 Charges sociales | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | | | 297.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 422.00 | | | 130 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
280 Produits financiers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
294 Charges financières | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 605 676.00 | | | 605 676.00 |