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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 897.00 | 46 190.00 | 11 707.00 | 57 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 897.00 | 46 190.00 | 11 707.00 | 57 897.00 |
BT Marchandises | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 884.00 | 46 190.00 | 76 694.00 | 122 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 961.00 | -82 665.00 | | -70 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | 11 703.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | -56 895.00 | -60 961.00 | | -56 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 797.00 | 17 806.00 | | 7 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 280.00 | 92 476.00 | | 93 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 18 039.00 | | 24 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 041.00 | 8 036.00 | | 7 041.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 653.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 589.00 | 137 008.00 | | 133 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 694.00 | 76 047.00 | | 76 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
FG Production vendue services | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 577.00 | 41 069.00 | | 25 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 510.00 | 29 366.00 | | 21 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066.00 | 11 703.00 | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 797.00 | 5 168.00 | 2 629.00 | 7 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 588.00 | 130 959.00 | 2 629.00 | 133 588.00 |