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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 998.00 | 24 118.00 | 140 880.00 | 164 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 112.00 | 20 328.00 | 56 784.00 | 77 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 615.00 | 5 891.00 | 32 724.00 | 38 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 725.00 | 50 337.00 | 230 388.00 | 280 725.00 |
BT Marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CF Disponibilités | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 713.00 | 50 337.00 | 286 376.00 | 336 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 777.00 | | | -4 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 395.00 | -4 776.00 | | -5 395.00 |
DL TOTAL (I) | -172.00 | 5 224.00 | | -172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 7 426.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 168.00 | 145 451.00 | | 156 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 977.00 | 49 643.00 | | 52 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 300.00 | 20 850.00 | | 27 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 76 000.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 21 642.00 | 21 862.00 | | 21 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 548.00 | 321 232.00 | | 286 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 376.00 | 326 456.00 | | 286 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 549.00 | 321 232.00 | | 286 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 303.00 | | 317 303.00 | 317 303.00 |
FG Production vendue services | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 899.00 | | 317 899.00 | 317 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 990.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 2 000.00 | | 4 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 893.00 | 2 000.00 | | 14 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | -2 000.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 310.00 | 150 774.00 | | 342 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 706.00 | 155 550.00 | | 347 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 396.00 | -4 776.00 | | -5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 651.00 | | 10 883.00 | 282 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 280 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 280 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 651.00 | | 10 883.00 | 282 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 36 990.00 | 2 546.00 | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 893.00 | 36 990.00 | 2 546.00 | 15 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
VP Divers | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 549.00 | 286 549.00 | | 286 549.00 |