| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 999.00 | 13 723.00 | 35 276.00 | 48 999.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CF Disponibilités | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 170.00 | 13 723.00 | 72 447.00 | 86 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 358.00 | 21 911.00 | 72 447.00 | 94 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 867.00 | 776.00 | | 18 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 656.00 | 18 092.00 | | -11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 18 212.00 | 29 867.00 | | 18 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 881.00 | 26 225.00 | | 25 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 399.00 | 5 460.00 | | 17 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 955.00 | 4 232.00 | | 10 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 102.00 | | | 343 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 236.00 | 35 916.00 | | 54 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 447.00 | 65 784.00 | | 72 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 103.00 | 54 236.00 | | 509 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 86 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 015.00 | |
FM Production stockée | | | -5 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 328.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 329.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -1 308.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 266.00 | 3 427.00 | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 455.00 | 62 384.00 | | 80 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 111.00 | 44 292.00 | | 92 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 656.00 | 18 092.00 | | -11 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 410.00 | 1 778.00 | 8 188.00 | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | 1 778.00 | 8 188.00 | 6 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VI Groupe et associés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |