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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 763.00 | 8 237.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 000.00 | 2 763.00 | 54 237.00 | 57 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
072 Créances – Autres | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
084 Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
110 Total général Actif | 67 681.00 | 2 763.00 | 64 918.00 | 67 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 168.00 | | | 263 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 168.00 | | | 263 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
242 Autres charges externes. | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
252 Charges sociales | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 857.00 | | | 251 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 040.00 | | | 6 040.00 |