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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 435.00 | 9 908.00 | 5 526.00 | 15 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 836.00 | 256.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 256.00 | 54 515.00 | 57 740.00 | 112 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 784.00 | 65 260.00 | 68 523.00 | 133 784.00 |
BT Marchandises | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CF Disponibilités | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 114.00 | | 148 114.00 | 148 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 898.00 | 65 260.00 | 216 637.00 | 281 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DH Report à nouveau | -6 508.00 | -18 657.00 | | -6 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | 12 148.00 | | 1 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640.00 | 740.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455.00 | 5 154.00 | | 6 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 084.00 | 76 166.00 | | 57 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 1 945.00 | | 6 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 341.00 | 17 539.00 | | 32 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 791.00 | 77 141.00 | | 81 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 216.00 | 22 164.00 | | 28 216.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 3 610.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 181.00 | 198 568.00 | | 210 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 637.00 | 203 722.00 | | 216 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 205.00 | 123 944.00 | | 140 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 223.00 | | 526 223.00 | 526 223.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 242.00 | | 542 242.00 | 542 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 407.00 | |
GE Autres charges | | | 17 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | 135.00 | | 3 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 9 100.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | 9 235.00 | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | 94.00 | | 2 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | 94.00 | | 7 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | 9 141.00 | | -3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 277.00 | 566 939.00 | | 547 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 876.00 | 554 791.00 | | 545 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401.00 | 12 148.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 084.00 | 19 449.00 | 37 635.00 | 57 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 712.00 | 34 712.00 | 5 000.00 | 39 712.00 |