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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 910.00 | 29 626.00 | 54 284.00 | 83 910.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 972.00 | 29 626.00 | 65 346.00 | 94 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
072 Créances – Autres | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
110 Total général Actif | 203 126.00 | 29 626.00 | 173 500.00 | 203 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 198.00 | | | 286 198.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 001.00 | | | 301 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
242 Autres charges externes. | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
252 Charges sociales | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 397.00 | | | 290 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 854.00 | | | 5 854.00 |