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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 294.00 | | 3 139 294.00 | 3 139 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BZ Autres créances | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CF Disponibilités | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 289.00 | | 3 203 289.00 | 3 203 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 139 141.00 | | 3 139 141.00 | 3 139 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 413.00 | -200 894.00 | | -288 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 488.00 | -87 519.00 | | -56 488.00 |
DL TOTAL (I) | 155 099.00 | 211 587.00 | | 155 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 040.00 | 853 212.00 | | 1 029 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 16 556.00 | | 17 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 1 955.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 190.00 | 2 871 722.00 | | 3 048 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 289.00 | 3 083 309.00 | | 3 203 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 41 393.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 41 393.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -41 393.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 858.00 | 27 315.00 | | 27 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 346.00 | 114 834.00 | | 84 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 488.00 | -87 519.00 | | -56 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 608.00 | | 102 685.00 | 3 036 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036 608.00 | | 102 685.00 | 3 036 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 123 641.00 | | 3 123 641.00 | 3 123 641.00 |
UX Autres créances clients | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 040.00 | 1 029 040.00 | | 1 029 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 940.00 | 56 299.00 | 3 123 641.00 | 3 179 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 190.00 | 3 048 190.00 | | 3 048 190.00 |