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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 323.00 | 12 031.00 | 11 291.00 | 23 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 123.00 | 12 031.00 | 13 091.00 | 25 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 796.00 | 12 031.00 | 111 765.00 | 123 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 750.00 | 6 266.00 | | 12 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 144.00 | 6 483.00 | | 13 144.00 |
DL TOTAL (I) | 28 094.00 | 14 950.00 | | 28 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 054.00 | 4 575.00 | | 23 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 1 731.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 342.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 873.00 | 23 942.00 | | 17 873.00 |
EA Autres dettes | 38 914.00 | 14 130.00 | | 38 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 672.00 | 47 720.00 | | 83 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 765.00 | 62 669.00 | | 111 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 125.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 2 634.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | 2 101.00 | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 861.00 | 102 148.00 | | 99 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 717.00 | 95 664.00 | | 86 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 144.00 | 6 483.00 | | 13 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 953.00 | | 4 670.00 | 21 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 25 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | 4 670.00 | 18 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 4 408.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 4 408.00 | | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |