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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 969 677.00 | | 11 969 677.00 | 11 969 677.00 |
BZ Autres créances | 16 327 194.00 | | 16 327 194.00 | 16 327 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 649 731.00 | | 649 731.00 | 649 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 426 925.00 | | 18 426 925.00 | 18 426 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 213 334.00 | | 31 213 334.00 | 31 213 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 325 394.00 | | | 16 325 394.00 |
CU Autres participations | 11 969 677.00 | | 11 969 677.00 | 11 969 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 816 732.00 | | 816 732.00 | 816 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 981 120.00 | -1 705 924.00 | | -1 981 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 491.00 | -275 196.00 | | -358 491.00 |
DL TOTAL (I) | -2 338 611.00 | -1 980 120.00 | | -2 338 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 927 595.00 | 29 569 870.00 | | 26 927 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603 182.00 | 6 098 718.00 | | 6 603 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 000.00 | | 6 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 901.00 | 75 492.00 | | 14 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 551 945.00 | 35 750 080.00 | | 33 551 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 213 334.00 | 33 769 959.00 | | 31 213 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 149.00 | 2 723 767.00 | | 2 682 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 964.00 | -190 009.00 | | -141 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 641.00 | 743 338.00 | | 621 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 132.00 | 1 018 534.00 | | 980 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 491.00 | -275 196.00 | | -358 491.00 |