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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 294.00 | | 1 730 294.00 | 1 730 294.00 |
BZ Autres créances | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 745 668.00 | | 1 745 668.00 | 1 745 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 308.00 | 1 640.00 | 1 745 668.00 | 1 747 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | | | 486.00 |
DG Autres réserves | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | 9 714.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 26 371.00 | 19 714.00 | | 26 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412.00 | 224.00 | | 2 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 255.00 | 355 436.00 | | 1 336 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 8 112.00 | | 12 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 532.00 | 241 584.00 | | 368 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 297.00 | 605 356.00 | | 1 719 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 668.00 | 625 070.00 | | 1 745 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 297.00 | 605 356.00 | | 1 719 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222.00 | 418.00 | | 1 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | 418.00 | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
VB T. V. A. | 310 944.00 | | | 310 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 255.00 | | | 1 336 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 255.00 | 1 336 255.00 | | 1 336 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 297.00 | 1 719 297.00 | | 1 719 297.00 |
VW T.V.A. | 310 844.00 | 310 844.00 | | 310 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 297.00 | 1 719 297.00 | | 1 719 297.00 |