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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
AH Fonds commercial | 165 070.00 | | 165 070.00 | 165 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 110.00 | 10 138.00 | 1 972.00 | 12 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 609.00 | 3 391.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 883.00 | 25 412.00 | 172 472.00 | 197 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 532.00 | 25 412.00 | 201 121.00 | 226 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 942.00 | 36 389.00 | | 58 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 412.00 | 22 553.00 | | 35 412.00 |
DL TOTAL (I) | 99 854.00 | 64 442.00 | | 99 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 299.00 | 97 689.00 | | 70 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 3 868.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 31 891.00 | | 22 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 536.00 | 12 889.00 | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 267.00 | 146 337.00 | | 101 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 121.00 | 210 779.00 | | 201 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 774.00 | 76 041.00 | | 58 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 736.00 | | 148.00 | 197 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | 148.00 | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 693.00 | 3 719.00 | | 21 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 3 719.00 | | 13 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 296.00 | 27 803.00 | 42 493.00 | 70 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 267.00 | 58 774.00 | 42 493.00 | 101 267.00 |