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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
AP Constructions | 7 800.00 | 2 532.00 | 5 268.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 093.00 | 14 326.00 | 14 767.00 | 29 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 468.00 | 5 454.00 | 4 014.00 | 9 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 569.00 | 22 312.00 | 56 258.00 | 78 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CF Disponibilités | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 916.00 | 22 312.00 | 94 604.00 | 116 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 967.00 | 21 854.00 | | 21 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 957.00 | 114.00 | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 40 025.00 | 27 067.00 | | 40 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 768.00 | 25 301.00 | | 19 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257.00 | 4 571.00 | | 9 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 248.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 962.00 | 5 062.00 | | 18 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 579.00 | 41 182.00 | | 54 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 604.00 | 68 250.00 | | 94 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 481.00 | 21 414.00 | | 40 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 318.00 | | 2 251.00 | 76 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 110.00 | | 2 251.00 | 44 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408.00 | 6 904.00 | | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | 6 904.00 | | 15 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 768.00 | 5 670.00 | 14 099.00 | 19 768.00 |
VI Groupe et associés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 579.00 | 40 481.00 | 14 099.00 | 54 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |