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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 477.00 | | 2 115 477.00 | 2 115 477.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CF Disponibilités | 191 809.00 | | 191 809.00 | 191 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 129.00 | | 233 129.00 | 233 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 606.00 | | 2 348 606.00 | 2 348 606.00 |
CU Autres participations | 2 115 477.00 | | 2 115 477.00 | 2 115 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 520.00 | 842 520.00 | | 842 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 868.00 | 8 936.00 | | 13 868.00 |
DH Report à nouveau | 263 464.00 | 169 769.00 | | 263 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 628.00 | 98 626.00 | | 189 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 480.00 | 1 119 852.00 | | 1 309 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 105.00 | 1 134 522.00 | | 1 038 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 260.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 125.00 | 1 135 782.00 | | 1 039 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 606.00 | 2 255 635.00 | | 2 348 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 125.00 | 1 135 782.00 | | 1 039 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 335.00 | 120 383.00 | | 200 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707.00 | 21 756.00 | | 10 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 628.00 | 98 626.00 | | 189 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 477.00 | | | 2 115 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 477.00 | | | 2 115 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 105.00 | 1 038 105.00 | | 1 038 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 125.00 | 1 039 125.00 | | 1 039 125.00 |