| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 492 479.00 | | 1 492 479.00 | 1 492 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 375.00 | | 1 499 375.00 | 1 499 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 375.00 | | 1 499 375.00 | 1 499 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 474 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 990.00 | 196 392.00 | | 151 990.00 |
DL TOTAL (I) | 261 990.00 | 780 545.00 | | 261 990.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 745 960.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 745 960.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 30 114.00 | | 15 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 683.00 | 1 209 811.00 | | 1 070 683.00 |
EA Autres dettes | 49 633.00 | 128 970.00 | | 49 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 385.00 | 1 368 894.00 | | 1 137 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 375.00 | 2 895 399.00 | | 1 499 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 968 218.00 | | 4 968 218.00 | 4 968 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 218.00 | | 4 968 218.00 | 4 968 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 960.00 | | | 745 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 960.00 | 57.00 | | 745 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 960.00 | 57.00 | | 645 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 807.00 | 69 795.00 | | 55 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 179.00 | 6 425 787.00 | | 5 714 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 189.00 | 6 229 395.00 | | 5 562 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 990.00 | 196 392.00 | | 151 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 960.00 | 100 000.00 | 745 960.00 | 745 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 960.00 | 100 000.00 | 745 960.00 | 745 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 745 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 714.00 | 290 714.00 | | 290 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 552.00 | 526 552.00 | | 526 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 447 154.00 | 1 447 154.00 | | 1 447 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 093.00 | 1 495 093.00 | | 1 495 093.00 |
VW T.V.A. | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 385.00 | 1 137 385.00 | | 1 137 385.00 |