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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 032.00 | 146 266.00 | 330 766.00 | 477 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 760.00 | | 911 760.00 | 911 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 249.00 | 22 447.00 | 10 802.00 | 33 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 774.00 | 534 555.00 | 1 832 218.00 | 2 366 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 108.00 | | 180 108.00 | 180 108.00 |
BZ Autres créances | 463 450.00 | | 463 450.00 | 463 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CF Disponibilités | 278 210.00 | | 278 210.00 | 278 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 218.00 | | 985 218.00 | 985 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 992.00 | 534 555.00 | 2 817 436.00 | 3 351 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 812.00 | | | 233 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 898 392.00 | 365 842.00 | 532 550.00 | 898 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790 694.00 | 2 790 694.00 | | 2 790 694.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 039.00 | -1 382 551.00 | | -1 372 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 654.00 | 10 512.00 | | -373 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 296.00 | 1 420 950.00 | | 1 047 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 528 826.00 | 415 185.00 | | 528 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 234.00 | 150 532.00 | | 777 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 533.00 | 152 732.00 | | 102 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 239.00 | 126 612.00 | | 148 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 000.00 | 75 000.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 932.00 | 968 161.00 | | 1 769 932.00 |
ED (V) | 208.00 | 710.00 | | 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 436.00 | 2 389 821.00 | | 2 817 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 698.00 | 770 061.00 | | 626 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 532.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 572.00 | | 1 035 153.00 | 1 838 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 923.00 | | 499 469.00 | 398 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 951.00 | 2 366 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 898 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499 469.00 | 1 388 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 482.00 | 33 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 781.00 | | 523 480.00 | 1 364 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 137.00 | | 12 204.00 | 34 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 329.00 | 262 708.00 | 7 482.00 | 279 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 974.00 | 232 868.00 | | 132 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 960.00 | 21 306.00 | | 124 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 395.00 | 8 534.00 | 7 482.00 | 21 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 528 826.00 | | 528 826.00 | 528 826.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 239.00 | 130 442.00 | 17 797.00 | 148 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
UX Autres créances clients | 180 108.00 | 178 200.00 | 1 908.00 | 180 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 654.00 | 228 143.00 | 526 011.00 | 776 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -738 901.00 | | | -738 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 450.00 | 231 546.00 | 231 904.00 | 463 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 959.00 | 421 806.00 | 280 153.00 | 701 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 932.00 | 626 698.00 | 1 120 734.00 | 1 769 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |