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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 21.00 | 607.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 259.00 | 5 521.00 | 738.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 220.00 | 6 109.00 | 23 111.00 | 29 220.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 338.00 | 6 109.00 | 37 229.00 | 43 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 597.00 | 11 630.00 | 37 967.00 | 49 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DH Report à nouveau | | -713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | 10 832.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 16 420.00 | 15 119.00 | | 16 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 406.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 21 711.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | 21 218.00 | | 15 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 591.00 | 10 567.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 547.00 | 53 902.00 | | 21 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 967.00 | 69 021.00 | | 37 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 547.00 | 53 902.00 | | 21 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 51.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 1 628.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 449.00 | 130 650.00 | | 118 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 148.00 | 119 817.00 | | 117 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | 10 832.00 | | 1 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 631.00 | | 628.00 | 10 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 6 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 628.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 525.00 | 1 541.00 | 2 544.00 | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525.00 | 1 541.00 | 2 544.00 | 6 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 5 959.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 5 959.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 5 959.00 | | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |