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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
072 Créances – Autres | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
084 Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 128.00 | | 89 128.00 | 89 128.00 |
110 Total général Actif | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 29.00 | |
134 Report à nouveau | | | 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 486.00 | 140 963.00 | | 92 486.00 |
230 Autres produits | 9 335.00 | 1 663.00 | | 9 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 821.00 | 142 625.00 | | 101 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 387.00 | 11 401.00 | | 4 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 771.00 | 34 534.00 | | 17 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 890.00 | -1 890.00 | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 35 248.00 | 37 581.00 | | 35 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 841.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 589.00 | 36 932.00 | | 25 589.00 |
252 Charges sociales | 6 401.00 | 10 032.00 | | 6 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 385.00 | 10 414.00 | | 20 385.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 232.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 315.00 | 140 079.00 | | 111 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 494.00 | 2 547.00 | | -9 494.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 112.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
294 Charges financières | 2 135.00 | 236.00 | | 2 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 791.00 | 1 852.00 | | 73 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -979.00 | 570.00 | | -979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 728.00 | | | 126 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 071.00 | | | -13 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 044.00 | | | 5 044.00 |