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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
AH Fonds commercial | 461 248.00 | | 461 248.00 | 461 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 807.00 | 18 343.00 | 2 463.00 | 20 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 502.00 | 25 260.00 | 464 241.00 | 489 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BZ Autres créances | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
CF Disponibilités | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 491.00 | | 197 491.00 | 197 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 994.00 | 25 260.00 | 661 733.00 | 686 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 080.00 | 461 080.00 | | 461 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -51 291.00 | -81 366.00 | | -51 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 597.00 | 30 075.00 | | 93 597.00 |
DL TOTAL (I) | 503 394.00 | 409 797.00 | | 503 394.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 27 925.00 | | 17 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 856.00 | 86 106.00 | | 49 856.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 135 703.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 339.00 | 249 735.00 | | 68 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 733.00 | 659 532.00 | | 661 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 339.00 | 249 735.00 | | 68 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 435.00 | | 410 435.00 | 410 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 435.00 | | 410 435.00 | 410 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 400.00 | 60 000.00 | | 62 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 900.00 | 60 000.00 | | 62 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 430.00 | 20 164.00 | | 93 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 530.00 | 39 835.00 | | -30 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 516.00 | 515 212.00 | | 473 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 918.00 | 485 136.00 | | 379 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 597.00 | 30 075.00 | | 93 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 851.00 | | | 543 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 349.00 | 489 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 333.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 016.00 | 20 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 165.00 | | | 468 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 219.00 | 8 690.00 | 53 648.00 | 70 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 602.00 | 2 730.00 | 36 333.00 | 33 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 1 582.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 282.00 | 4 377.00 | 17 316.00 | 31 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 765.00 | 13 765.00 | 60 000.00 | 73 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 743.00 | 60 213.00 | 60 530.00 | 120 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |