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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 313 852.00 | 150 063.00 | 163 789.00 | 313 852.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 572.00 | 150 063.00 | 164 509.00 | 314 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
072 Créances – Autres | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
084 Disponibilités | 244 837.00 | | 244 837.00 | 244 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 860.00 | | 399 860.00 | 399 860.00 |
110 Total général Actif | 714 431.00 | 150 063.00 | 564 369.00 | 714 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 723 470.00 | 859 370.00 | | 723 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
230 Autres produits | 2 702.00 | 3 207.00 | | 2 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 006.00 | 862 577.00 | | 734 006.00 |
242 Autres charges externes. | 257 891.00 | 256 648.00 | | 257 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 253.00 | 11 179.00 | | 13 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 024.00 | 346 277.00 | | 400 024.00 |
252 Charges sociales | 111 270.00 | 99 486.00 | | 111 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 613.00 | 43 607.00 | | 46 613.00 |
262 Autres charges | 3 454.00 | 778.00 | | 3 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 505.00 | 757 975.00 | | 832 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 499.00 | 104 601.00 | | -98 499.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 775.00 | 2 162.00 | | 2 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 687.00 | 47 667.00 | | 1 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 119.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -102 961.00 | 71 653.00 | | -102 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 210.00 | | | 284 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 694.00 | | | 144 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 540.00 | | | 43 540.00 |