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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 654.00 | 9 608.00 | 10 045.00 | 19 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 665.00 | 2 706.00 | 23 959.00 | 26 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 316.00 | 13 384.00 | 34 932.00 | 48 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 549.00 | 13 384.00 | 64 165.00 | 77 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346.00 | | | 346.00 |
DH Report à nouveau | | -10 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 12 577.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 16 889.00 | 16 846.00 | | 16 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 691.00 | 2 728.00 | | 22 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 879.00 | 20 570.00 | | 12 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 2 268.00 | | 4 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016.00 | 3 988.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 276.00 | 29 554.00 | | 47 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 165.00 | 46 400.00 | | 64 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 498.00 | 29 554.00 | | 32 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 762.00 | 52 150.00 | | 118 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 719.00 | 39 574.00 | | 118 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | 12 577.00 | | 43.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 270.00 | 4 016.00 | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 579.00 | | 64 345.00 | 22 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 608.00 | 48 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 608.00 | 46 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | | 64 345.00 | 20 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | 10 588.00 | 5 079.00 | 7 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | 10 588.00 | 5 079.00 | 6 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 691.00 | 7 913.00 | 14 778.00 | 22 691.00 |
VP Divers | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 882.00 | 22 954.00 | 928.00 | 23 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 276.00 | 32 498.00 | 14 778.00 | 47 276.00 |