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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 586 134.00 | | 3 586 134.00 | 3 586 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 133.00 | | 3 587 133.00 | 3 587 133.00 |
BP En cours de production de services | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
BZ Autres créances | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CF Disponibilités | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 809.00 | | 213 809.00 | 213 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 942.00 | | 3 800 942.00 | 3 800 942.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 737.00 | -17 196.00 | | 73 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 660.00 | -9 067.00 | | -73 660.00 |
DL TOTAL (I) | 100 077.00 | 173 737.00 | | 100 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 622.00 | 14 841.00 | | 3 448 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 680.00 | 2 586.00 | | 42 680.00 |
EA Autres dettes | 209 299.00 | | | 209 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 865.00 | 17 428.00 | | 3 700 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 942.00 | 191 165.00 | | 3 800 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 865.00 | 17 428.00 | | 3 700 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 46.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 660.00 | 9 113.00 | | 73 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 660.00 | -9 067.00 | | -73 660.00 |