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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 820.00 | 5 320.00 | 17 500.00 | 22 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 5 084.00 | 3 511.00 | 8 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 275.00 | 10 404.00 | 95 871.00 | 106 275.00 |
060 Stock marchandises | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 757.00 | | 206 757.00 | 206 757.00 |
072 Créances – Autres | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
084 Disponibilités | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 479.00 | | 398 479.00 | 398 479.00 |
110 Total général Actif | 504 754.00 | 10 404.00 | 494 349.00 | 504 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 989.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 713.00 | | | 196 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |