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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 790.00 | 67 076.00 | 6 715.00 | 73 790.00 |
040 Immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 570.00 | 67 076.00 | 18 495.00 | 85 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
084 Disponibilités | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 953.00 | | 124 953.00 | 124 953.00 |
110 Total général Actif | 210 524.00 | 67 076.00 | 143 448.00 | 210 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 292.00 | | | 226 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 432.00 | | | 236 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
252 Charges sociales | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 510.00 | | | 230 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 793.00 | | | 17 793.00 |