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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 716.00 | 32 391.00 | 65 324.00 | 97 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 450.00 | 7 575.00 | 5 876.00 | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 189.00 | 39 966.00 | 71 223.00 | 111 189.00 |
BT Marchandises | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BZ Autres créances | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CF Disponibilités | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 085.00 | 39 966.00 | 140 119.00 | 180 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 945.00 | -99 226.00 | | -186 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | -87 719.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | -184 966.00 | -185 945.00 | | -184 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 450.00 | 74 423.00 | | 59 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 104.00 | 58 961.00 | | 65 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 138.00 | 161 825.00 | | 178 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 393.00 | 28 560.00 | | 22 393.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 085.00 | 323 869.00 | | 325 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 119.00 | 137 924.00 | | 140 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 503.00 | | 293 503.00 | 293 503.00 |
FG Production vendue services | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 531.00 | | 297 531.00 | 297 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 170.00 | |
GE Autres charges | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 301.00 | 267 922.00 | | 310 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 323.00 | 355 640.00 | | 309 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | -87 719.00 | | 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 189.00 | 3 924.00 | | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 450.00 | 15 192.00 | 44 258.00 | 59 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 883.00 | 48 860.00 | 23.00 | 48 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 085.00 | 280 827.00 | 44 258.00 | 325 085.00 |