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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 596.00 | 4 406.00 | 4 190.00 | 8 596.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 650.00 | 4 406.00 | 21 243.00 | 25 650.00 |
060 Stock marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
072 Créances – Autres | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
084 Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
110 Total général Actif | 41 825.00 | 4 406.00 | 37 419.00 | 41 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
230 Autres produits | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | | | -390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328.00 | | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
252 Charges sociales | 866.00 | | | 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 850.00 | | | -12 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -340.00 | | | -340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |