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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 395.00 | 6 754.00 | 5 641.00 | 12 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 931.00 | 50 047.00 | 23 884.00 | 73 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 566.00 | 88 218.00 | 102 348.00 | 190 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 592.00 | 145 019.00 | 143 573.00 | 288 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 006.00 | 844.00 | 677 162.00 | 678 006.00 |
BZ Autres créances | 331 346.00 | | 331 346.00 | 331 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CF Disponibilités | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 588.00 | 844.00 | 1 278 744.00 | 1 279 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 181.00 | 145 863.00 | 1 422 317.00 | 1 568 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 140 432.00 | 147 557.00 | | 140 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 034.00 | -7 125.00 | | -8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 135 698.00 | 143 732.00 | | 135 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 444.00 | 571 338.00 | | 685 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 818.00 | 42 519.00 | | 29 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 557.00 | 376 430.00 | | 315 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 800.00 | 219 462.00 | | 255 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 620.00 | 1 209 749.00 | | 1 286 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 317.00 | 1 353 481.00 | | 1 422 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 544.00 | 1 209 749.00 | | 899 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 501.00 | | 14 985.00 | 281 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 894.00 | 288 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 894.00 | 264 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 406.00 | | 14 985.00 | 257 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 253.00 | 37 393.00 | 1 627.00 | 109 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 1 411.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 910.00 | 35 982.00 | 1 627.00 | 103 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | | | 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 844.00 | | | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 557.00 | 315 557.00 | | 315 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 676 994.00 | 676 994.00 | | 676 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 987.00 | 256 911.00 | 387 076.00 | 643 987.00 |
VI Groupe et associés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
VP Divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 230.00 | 292 230.00 | | 292 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 453.00 | 1 019 453.00 | | 1 019 453.00 |
VW T.V.A. | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 620.00 | 899 544.00 | 387 076.00 | 1 286 620.00 |