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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 588.00 | 3 899.00 | 3 689.00 | 7 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 910.00 | 13 446.00 | 30 464.00 | 43 910.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 898.00 | 17 345.00 | 195 553.00 | 212 898.00 |
060 Stock marchandises | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
072 Créances – Autres | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
084 Disponibilités | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
110 Total général Actif | 252 508.00 | 17 345.00 | 235 163.00 | 252 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 750.00 | | | 455 750.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 768.00 | | | 455 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 437.00 | | | 168 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 063.00 | | | -10 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
252 Charges sociales | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 141.00 | | | 491 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 373.00 | | | -35 373.00 |
280 Produits financiers | 387.00 | | | 387.00 |
294 Charges financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 525.00 | | | -37 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 898.00 | | | 212 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |