| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 275.00 | 17 785.00 | 9 490.00 | 27 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 007.00 | 8 560.00 | 26 447.00 | 35 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 382.00 | 26 345.00 | 37 036.00 | 63 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 689.00 | 1 541.00 | 13 148.00 | 14 689.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 285.00 | 1 541.00 | 70 744.00 | 72 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 667.00 | 27 887.00 | 107 780.00 | 135 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 048.00 | | 230 048.00 | 230 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 048.00 | | 230 048.00 | 230 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 070.00 | | | 237 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 976.00 | | | 221 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 202.00 | | 23 327.00 | 40 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 63 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 62 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 202.00 | | 22 227.00 | 40 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 174.00 | 10 316.00 | 145.00 | 16 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 174.00 | 10 316.00 | 145.00 | 16 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | 1 241.00 | 1 025.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | 1 241.00 | 1 025.00 | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | 1 241.00 | 1 025.00 | 1 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | 1 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 500.00 | 7 246.00 | 33 253.00 | 40 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 694.00 | 19 594.00 | 1 100.00 | 20 694.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 522.00 | 45 269.00 | 33 253.00 | 78 522.00 |