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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 13.00 | 1 414.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 387.00 | 4 661.00 | 31 726.00 | 36 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 924.00 | 4 674.00 | 48 249.00 | 52 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
BZ Autres créances | 240 492.00 | | 240 492.00 | 240 492.00 |
CF Disponibilités | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 434.00 | | 403 434.00 | 403 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 358.00 | 4 674.00 | 451 683.00 | 456 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DH Report à nouveau | 4 293.00 | 2 638.00 | | 4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 694.00 | 61 655.00 | | -85 694.00 |
DL TOTAL (I) | -80 262.00 | 65 432.00 | | -80 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 611.00 | 358 155.00 | | 326 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 999.00 | 142 700.00 | | 124 999.00 |
EA Autres dettes | | 149 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 336.00 | 53 855.00 | | 80 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 945.00 | 705 607.00 | | 531 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 683.00 | 776 039.00 | | 451 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 945.00 | 705 607.00 | | 531 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 880.00 | | 33 044.00 | 19 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | | 32 934.00 | 4 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 110.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 3 900.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 3 900.00 | | 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 611.00 | 326 611.00 | | 326 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
UX Autres créances clients | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
VC Groupe et associés | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
VP Divers | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 539.00 | 300 539.00 | | 300 539.00 |
VW T.V.A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 945.00 | 531 945.00 | | 531 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 899.00 | 27 916.00 | | 31 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | 8 642.00 | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 642 335.00 | 353 740.00 | | 642 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 717.00 | 6 741.00 | | 6 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 69 046.00 | 97 585.00 | | 69 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 023.00 | 15 820.00 | | 9 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 22 319.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 36 514.00 | 1 385.00 | | 36 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 413.00 | 29 301.00 | | 68 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 943.00 | 193 263.00 | | 226 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 744.00 | 74 951.00 | | 150 744.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 796.00 | 504 847.00 | | 733 796.00 |