| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 094.00 | 7 475.00 | 6 619.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 194.00 | 7 475.00 | 6 719.00 | 14 194.00 |
BP En cours de production de services | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 865.00 | 7 475.00 | 64 390.00 | 71 865.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 170.00 | 7 950.00 | | 8 170.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 684.00 | 2 165.00 | | -44 684.00 |
DL TOTAL (I) | -14 511.00 | 30 173.00 | | -14 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | 823.00 | | 16 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | 810.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 776.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 433.00 | 47 796.00 | | 54 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 901.00 | 62 331.00 | | 78 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 390.00 | 92 504.00 | | 64 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 947.00 | 61 521.00 | | 77 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 126.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
FM Production stockée | | | 3 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 4 900.00 | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 530.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 5 430.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | -530.00 | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 258.00 | 110 173.00 | | 117 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 942.00 | 108 009.00 | | 161 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 684.00 | 2 165.00 | | -44 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899.00 | | 11 295.00 | 2 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | 11 295.00 | 2 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 6 549.00 | 7 475.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 6 549.00 | 7 475.00 | 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
UX Autres créances clients | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VW T.V.A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |