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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 574.00 | 9 124.00 | 6 450.00 | 15 574.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 16 222.00 | 3 778.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 603.00 | 19 729.00 | 39 874.00 | 59 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 689.00 | 27 538.00 | 47 151.00 | 74 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572 020.00 | | 572 020.00 | 572 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 386.00 | 72 614.00 | 672 772.00 | 745 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
BT Marchandises | 142 025.00 | | 142 025.00 | 142 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 467 198.00 | | 1 467 198.00 | 1 467 198.00 |
CF Disponibilités | 586 180.00 | | 586 180.00 | 586 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 389.00 | | 2 335 389.00 | 2 335 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 775.00 | 72 614.00 | 3 008 161.00 | 3 080 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 293.00 | 761 865.00 | | 914 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 950.00 | 65 824.00 | | 130 950.00 |
DG Autres réserves | 209 173.00 | 189 044.00 | | 209 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 480.00 | 372 918.00 | | 412 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 896.00 | 1 389 651.00 | | 1 666 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 980.00 | 206.00 | | 21 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 407.00 | 442 833.00 | | 536 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 581.00 | 713 957.00 | | 635 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 319.00 | 81 760.00 | | 132 319.00 |
EA Autres dettes | 14 977.00 | 4 413.00 | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 265.00 | 1 243 170.00 | | 1 341 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 161.00 | 2 632 821.00 | | 3 008 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 265.00 | 1 243 170.00 | | 1 341 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 084 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 228 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 223 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 767.00 | |
GE Autres charges | | | 81 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 838 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | 5 090.00 | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | 5 090.00 | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | 4 268.00 | | 5 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | 4 268.00 | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | 822.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 975.00 | 6 879 711.00 | | 7 257 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 494.00 | 6 506 792.00 | | 6 845 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 480.00 | 372 918.00 | | 412 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 264.00 | | 54 121.00 | 691 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 2 074.00 | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 744.00 | | 48 547.00 | 85 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 020.00 | | 3 500.00 | 572 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 847.00 | 30 767.00 | | 41 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 289.00 | 9 058.00 | | 16 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 558.00 | 21 709.00 | | 25 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 679.00 | 1 229 679.00 | | 1 229 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VC Groupe et associés | 104 132.00 | 104 132.00 | | 104 132.00 |
VP Divers | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 550.00 | 1 499 050.00 | 3 500.00 | 1 502 550.00 |