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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 717 091.00 | | 1 717 091.00 | 1 717 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 325 467.00 | | 325 467.00 | 325 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 045 735.00 | | 2 045 735.00 | 2 045 735.00 |
110 Total général Actif | 2 061 485.00 | | 2 061 485.00 | 2 061 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 646 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 792.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 724 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 061 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 630 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23.00 | | | 23.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 298.00 | | | 1 298.00 |