| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 582.00 | 1 476.00 | 3 106.00 | 4 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 943.00 | | 313 943.00 | 313 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 945.00 | 1 476.00 | 982 469.00 | 983 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BZ Autres créances | 371 054.00 | | 371 054.00 | 371 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 004.00 | | 597 004.00 | 597 004.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 808.00 | | 996 808.00 | 996 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 753.00 | 1 476.00 | 1 979 277.00 | 1 980 753.00 |
CU Autres participations | 665 418.00 | | 665 418.00 | 665 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 546.00 | 1 794 367.00 | | 1 794 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 862.00 | 178.00 | | 65 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 508.00 | 1 795 646.00 | | 1 861 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 201.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 252.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 783.00 | 65 744.00 | | 113 783.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 768.00 | 66 653.00 | | 117 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 277.00 | 1 862 300.00 | | 1 979 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 563.00 | | 276 563.00 | 276 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 563.00 | | 276 563.00 | 276 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 503.00 | 117 331.00 | | 216 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 503.00 | 117 331.00 | | 216 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 277.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 277.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 402.00 | 117 053.00 | | 216 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 441.00 | 369 803.00 | | 523 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 579.00 | 369 624.00 | | 457 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 862.00 | 178.00 | | 65 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 724.00 | | 925 177.00 | 23 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 925 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 930 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 925 177.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692.00 | 792.00 | | 3 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 792.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 327 503.00 | 327 503.00 | | 327 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VP Divers | 583 605.00 | 583 605.00 | | 583 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 558.00 | 927 558.00 | | 927 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |