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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 444.00 | | 369 444.00 | 369 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BZ Autres créances | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 681.00 | | 155 681.00 | 155 681.00 |
CF Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 768.00 | | 226 768.00 | 226 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 212.00 | | 596 212.00 | 596 212.00 |
CU Autres participations | 369 444.00 | | 369 444.00 | 369 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 444.00 | 374 444.00 | | 374 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
DG Autres réserves | 47 617.00 | 330 436.00 | | 47 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 934.00 | -282 819.00 | | -24 934.00 |
DL TOTAL (I) | 434 571.00 | 459 505.00 | | 434 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 376.00 | 74 490.00 | | 44 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 186.00 | 1 686.00 | | 9 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 434.00 | 68 015.00 | | 101 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 645.00 | 10 074.00 | | 6 645.00 |
EA Autres dettes | | 12 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 642.00 | 167 234.00 | | 161 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 212.00 | 626 739.00 | | 596 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 232 062.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 580 957.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 830.00 | 580 957.00 | | 68 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -348 895.00 | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 645.00 | 988 006.00 | | 200 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 579.00 | 1 270 826.00 | | 225 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 934.00 | -282 819.00 | | -24 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 287.00 | | | 484 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 843.00 | 369 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 843.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 444.00 | | | 369 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 376.00 | 14 714.00 | 29 662.00 | 44 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 642.00 | 131 980.00 | 29 662.00 | 161 642.00 |