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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 099.00 | | 299 099.00 | 299 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 144.00 | 18 776.00 | 38 368.00 | 57 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 839.00 | 18 776.00 | 371 063.00 | 389 839.00 |
BP En cours de production de services | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 779.00 | 79 873.00 | 319 906.00 | 399 779.00 |
BZ Autres créances | 219 544.00 | | 219 544.00 | 219 544.00 |
CF Disponibilités | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 386.00 | 79 873.00 | 602 513.00 | 682 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 225.00 | 98 649.00 | 973 576.00 | 1 072 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 700.00 | 441 700.00 | | 441 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
DH Report à nouveau | 41 481.00 | 52 992.00 | | 41 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 291.00 | 32 712.00 | | 31 291.00 |
DL TOTAL (I) | 517 308.00 | 530 240.00 | | 517 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 600.00 | 8 668.00 | | 32 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 612.00 | 77 118.00 | | 157 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 090.00 | 135 663.00 | | 117 090.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 957.00 | 93 401.00 | | 131 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 267.00 | 340 066.00 | | 456 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 576.00 | 870 306.00 | | 973 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 077.00 | 340 066.00 | | 431 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 935.00 | | 741 935.00 | 741 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 935.00 | | 741 935.00 | 741 935.00 |
FM Production stockée | | | 7 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 687.00 | |
GE Autres charges | | | 213 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 3 549.00 | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 245.00 | 723 003.00 | | 956 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 954.00 | 690 291.00 | | 924 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 291.00 | 32 712.00 | | 31 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 363.00 | | 38 870.00 | 412 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 395.00 | 389 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 395.00 | 57 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 099.00 | | | 299 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 668.00 | | 38 870.00 | 79 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 250.00 | 26 921.00 | 61 395.00 | 53 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 250.00 | 26 921.00 | 61 395.00 | 53 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 025.00 | 25 687.00 | 205 839.00 | 260 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 025.00 | 25 687.00 | 205 839.00 | 260 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 025.00 | 25 687.00 | 205 839.00 | 260 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 687.00 | 205 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 612.00 | 157 612.00 | | 157 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
UX Autres créances clients | 312 559.00 | | | 312 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
VB T. V. A. | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VC Groupe et associés | 177 626.00 | | | 177 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 600.00 | 7 410.00 | 25 190.00 | 32 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 767.00 | 652 767.00 | | 652 767.00 |
VW T.V.A. | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 268.00 | 431 078.00 | 25 190.00 | 456 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 3 465.00 | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | 2 249.00 | | 945.00 |
ST Autres comptes | 47 815.00 | 52 914.00 | | 47 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 354.00 | 48 333.00 | | 49 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165 743.00 | 140 566.00 | | 165 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 940.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 523.00 | 4 405.00 | | 5 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 960.00 | 155 487.00 | | 155 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 997.00 | 19 138.00 | | 33 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 856.00 | 244 062.00 | | 263 856.00 |