| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 6 662.00 | 2 681.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 270.00 | 12 439.00 | 172 831.00 | 185 270.00 |
BT Marchandises | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 263 920.00 | | 263 920.00 | 263 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 388.00 | | 284 388.00 | 284 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 658.00 | 12 439.00 | 457 219.00 | 469 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 142 877.00 | 70 102.00 | | 142 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 875.00 | 72 774.00 | | 63 875.00 |
DL TOTAL (I) | 208 402.00 | 144 527.00 | | 208 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 497.00 | 122 530.00 | | 117 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 371.00 | 51 375.00 | | 41 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 403.00 | 32 209.00 | | 21 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 546.00 | 55 421.00 | | 68 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 817.00 | 261 535.00 | | 248 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 219.00 | 406 062.00 | | 457 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 646.00 | 144 038.00 | | 161 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 449.00 | | 847 449.00 | 847 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 449.00 | | 847 449.00 | 847 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | 75 734.00 | | 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 842.00 | 14 967.00 | | 21 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 541.00 | 785.00 | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 399.00 | 534 679.00 | | 853 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 525.00 | 461 905.00 | | 789 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 875.00 | 72 774.00 | | 63 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 700.00 | | 102 488.00 | 84 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 185 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 13 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | | 2 488.00 | 13 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 150.00 | | 100 000.00 | 70 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 983.00 | 2 374.00 | 1 918.00 | 11 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | 1 402.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | 972.00 | 1 918.00 | 11 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 497.00 | 30 326.00 | 87 171.00 | 117 497.00 |
VI Groupe et associés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 817.00 | 161 646.00 | 87 171.00 | 248 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 2 536.00 | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 798.00 | 13 026.00 | | 10 798.00 |
ST Autres comptes | 51 909.00 | 28 670.00 | | 51 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 401.00 | 98 295.00 | | 120 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 299.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | 3 835.00 | | 3 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 706.00 | 51 139.00 | | 110 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 485.00 | 43 714.00 | | 66 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 108.00 | 139 992.00 | | 183 108.00 |