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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 604.00 | 540.00 | 1 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 58 452.00 | 14 466.00 | 43 986.00 | 58 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 006.00 | 7 769.00 | 16 236.00 | 24 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 948.00 | 3 229.00 | 5 718.00 | 8 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 131.00 | 26 649.00 | 66 481.00 | 93 131.00 |
BT Marchandises | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 128.00 | | 135 128.00 | 135 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 260.00 | 26 649.00 | 201 610.00 | 228 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 973.00 | | | -55 973.00 |
DL TOTAL (I) | -53 973.00 | | | -53 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 584.00 | | | 255 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 610.00 | | | 201 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 464.00 | | | 153 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 211.00 | | 547 211.00 | 547 211.00 |
FD Production vendue biens | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 275.00 | | 600 275.00 | 600 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 046.00 | | | 613 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 020.00 | | | 669 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 973.00 | | | -55 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 699.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 699.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UX Autres créances clients | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 728.00 | 21 608.00 | 90 338.00 | 123 728.00 |
VI Groupe et associés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VW T.V.A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 584.00 | 153 464.00 | 90 338.00 | 255 584.00 |