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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 193 121.00 | | 3 193 121.00 | 3 193 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 635.00 | 703.00 | 3 203 932.00 | 3 204 635.00 |
BZ Autres créances | 1 796 527.00 | | 1 796 527.00 | 1 796 527.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 054.00 | | 1 798 054.00 | 1 798 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 688.00 | 703.00 | 5 001 985.00 | 5 002 688.00 |
CU Autres participations | 11 514.00 | 703.00 | 10 811.00 | 11 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 493.00 | -765 314.00 | | -118 493.00 |
DL TOTAL (I) | -108 493.00 | -755 314.00 | | -108 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 856.00 | 16 503 675.00 | | 133 856.00 |
EA Autres dettes | 4 976 622.00 | 845 830.00 | | 4 976 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 478.00 | 17 349 505.00 | | 5 110 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 985.00 | 16 594 191.00 | | 5 001 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 201 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 054.00 | 450 128.00 | | 204 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 547.00 | 1 215 442.00 | | 322 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 493.00 | -765 314.00 | | -118 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 331.00 | | 58 290.00 | 4 821 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 674 986.00 | 3 204 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674 986.00 | 3 204 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821 331.00 | | 58 290.00 | 4 821 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | | | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | | | 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 856.00 | 133 856.00 | | 133 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 193 121.00 | 3 193 121.00 | | 3 193 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 065.00 | 1 587 065.00 | | 1 587 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 976 622.00 | 4 976 622.00 | | 4 976 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 647.00 | 4 989 647.00 | | 4 989 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 478.00 | 5 110 478.00 | | 5 110 478.00 |