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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 11 440.00 | 4 550.00 | 15 990.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 123.00 | 969 485.00 | 591 638.00 | 1 561 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 577.00 | 60 178.00 | 79 398.00 | 139 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 359.00 | 1 041 104.00 | 692 254.00 | 1 733 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BP En cours de production de services | 78 136.00 | 1.00 | 78 136.00 | 78 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 336.00 | | 516 336.00 | 516 336.00 |
BZ Autres créances | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CF Disponibilités | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 904.00 | | 718 904.00 | 718 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 263.00 | 1 041 104.00 | 1 411 159.00 | 2 452 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 362 899.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 842.00 | | | -30 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 086.00 | -393 742.00 | | -481 086.00 |
DL TOTAL (I) | -456 928.00 | 24 157.00 | | -456 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 550.00 | 1 419 112.00 | | 1 255 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 2.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 728.00 | 123 561.00 | | 205 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 011.00 | 240 935.00 | | 348 011.00 |
EA Autres dettes | 58 424.00 | 50 000.00 | | 58 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 088.00 | 1 833 612.00 | | 1 868 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 159.00 | 1 857 769.00 | | 1 411 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 507.00 | 1 208 266.00 | | 1 407 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 359.00 | | 173 856.00 | 1 733 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 856.00 | 1 733 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 856.00 | 1 700 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 701.00 | | 173 856.00 | 1 700 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 037.00 | 471 453.00 | 264 386.00 | 834 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | 4 539.00 | 2 859.00 | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 277.00 | 466 914.00 | 261 526.00 | 824 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 728.00 | 205 728.00 | | 205 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 516 336.00 | 516 336.00 | | 516 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 550.00 | 794 970.00 | 429 620.00 | 1 255 550.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 076.00 | | | 164 076.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 377.00 | 592 377.00 | | 592 377.00 |
VW T.V.A. | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 088.00 | 1 407 507.00 | 429 620.00 | 1 868 088.00 |