| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 141.00 | 20 131.00 | 10 010.00 | 30 141.00 |
AN Terrains | 455 616.00 | | 455 616.00 | 455 616.00 |
AP Constructions | 7 491 187.00 | 1 731 453.00 | 5 759 734.00 | 7 491 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 237 128.00 | 3 719 743.00 | 3 517 386.00 | 7 237 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 679.00 | 154 815.00 | 186 863.00 | 341 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 094.00 | 141 080.00 | 211 014.00 | 352 094.00 |
AX Avances et acomptes | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 125 373.00 | 5 767 222.00 | 10 358 150.00 | 16 125 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 147.00 | | 1 302 147.00 | 1 302 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 943.00 | 84 284.00 | 630 659.00 | 714 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 878.00 | | 658 878.00 | 658 878.00 |
BZ Autres créances | 173 262.00 | | 173 262.00 | 173 262.00 |
CF Disponibilités | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 709.00 | 84 284.00 | 2 943 425.00 | 3 027 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 153 082.00 | 5 851 506.00 | 13 301 575.00 | 19 153 082.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 9 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 494 831.00 | -3 457 537.00 | | -5 494 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 032.00 | -2 037 295.00 | | -1 438 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 137.00 | -3 494 832.00 | | 2 567 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 934.00 | 27 085.00 | | 40 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 934.00 | 27 085.00 | | 40 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904 257.00 | 6 471 013.00 | | 4 904 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 12 475 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 165.00 | 1 385 222.00 | | 1 570 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 756.00 | 383 766.00 | | 256 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 703.00 | 15 767.00 | | 35 703.00 |
EA Autres dettes | 3 551 624.00 | 7 167.00 | | 3 551 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 693 504.00 | 20 737 935.00 | | 10 693 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 575.00 | 17 270 188.00 | | 13 301 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 687.00 | | 1 932 687.00 | 1 932 687.00 |
FD Production vendue biens | 21 427 671.00 | | 21 427 671.00 | 21 427 671.00 |
FG Production vendue services | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 451 671.00 | | 23 451 671.00 | 23 451 671.00 |
FM Production stockée | | | 28 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 673 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 812 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 296.00 | |
GE Autres charges | | | 39 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 325 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 909.00 | 52 073.00 | | 118 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 925.00 | 1.00 | | 43 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 834.00 | 52 074.00 | | 162 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 002.00 | 2 923.00 | | 12 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 307.00 | 2 923.00 | | 155 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 527.00 | 49 151.00 | | 7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 311 806.00 | 15 428 606.00 | | 25 311 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 749 838.00 | 17 465 900.00 | | 26 749 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 032.00 | -2 037 294.00 | | -1 438 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 559 495.00 | | 1 445 836.00 | 15 559 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 411.00 | 102 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 957.00 | 16 125 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 547.00 | 15 993 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 12 141.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 406 328.00 | | 1 431 423.00 | 15 406 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 167.00 | | 2 272.00 | 135 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 010.00 | 2 092 917.00 | 112 785.00 | 3 646 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | 9 430.00 | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 309.00 | 2 083 487.00 | 112 785.00 | 3 635 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 085.00 | 17 296.00 | 3 448.00 | 27 085.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 155 030.00 | 13 950.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 152 479.00 | 68 195.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 737.00 | 10 403.00 | 50 140.00 | 39 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 737.00 | 317 912.00 | 132 285.00 | 39 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 823.00 | 335 208.00 | 135 733.00 | 66 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 208.00 | 135 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 165.00 | 1 570 165.00 | | 1 570 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
UX Autres créances clients | 658 878.00 | 658 878.00 | | 658 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904 257.00 | 1 401 485.00 | 3 502 772.00 | 4 904 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 551 432.00 | 3 551 432.00 | | 3 551 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755 923.00 | | | 5 755 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VP Divers | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 246.00 | 939 246.00 | | 939 246.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 693 504.00 | 6 940 732.00 | 3 752 772.00 | 10 693 504.00 |