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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 227.00 | 1 003.00 | 224.00 | 1 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 2 802.00 | 676.00 | 3 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 705.00 | 3 805.00 | 900.00 | 4 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | 392.00 | 3 065.00 | 3 457.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 392.00 | 4 687.00 | 5 078.00 |
110 Total général Actif | 9 783.00 | 4 197.00 | 5 587.00 | 9 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 555.00 | 24 973.00 | | 23 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 210.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 562.00 | 25 189.00 | | 23 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | 2 376.00 | | 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 353.00 | 172.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 14 553.00 | 21 813.00 | | 14 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 921.00 | | 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 165.00 | 15 193.00 | | 14 165.00 |
252 Charges sociales | 2 230.00 | 2 940.00 | | 2 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 916.00 | 1 044.00 | | 916.00 |
256 Dotations aux provisions | | 392.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 108.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 421.00 | 44 959.00 | | 33 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 858.00 | -19 770.00 | | -9 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | 220.00 | | 294.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 565.00 | -19 551.00 | | -9 565.00 |