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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 431.00 | 7 044.00 | 24 386.00 | 31 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | 5 528.00 | 11 045.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 1 349 696.00 | 139 340.00 | 1 210 356.00 | 1 349 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 643.00 | 1 348.00 | 20 294.00 | 21 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 981.00 | 4 725.00 | 9 256.00 | 13 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 544.00 | 157 987.00 | 1 423 557.00 | 1 581 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BT Marchandises | 57 712.00 | | 57 712.00 | 57 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 932.00 | | 773 932.00 | 773 932.00 |
BZ Autres créances | 127 355.00 | | 127 355.00 | 127 355.00 |
CF Disponibilités | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 649.00 | | 132 649.00 | 132 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 917.00 | | 1 175 917.00 | 1 175 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 129.00 | 157 987.00 | 2 966 141.00 | 3 124 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 973 600.00 | | | 973 600.00 |
DH Report à nouveau | -880 523.00 | | | -880 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 626.00 | | | -655 626.00 |
DL TOTAL (I) | -462 550.00 | | | -462 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 205.00 | | | 2 593 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 768.00 | | | 354 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 054.00 | | | 335 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 663.00 | | | 145 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 691.00 | | | 3 428 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 141.00 | | | 2 966 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 902.00 | | | 1 876 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 015.00 | | 1 120 015.00 | 1 120 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 015.00 | | 1 120 015.00 | 1 120 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 639 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 817.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673 338.00 | | | 1 673 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 784.00 | | | 3 440 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 411.00 | | | 4 096 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 626.00 | | | -655 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 329.00 | | | 196 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 888.00 | | | 99 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 173.00 | | 1 304 770.00 | 1 149 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 398.00 | 1 581 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871 529.00 | 1 509 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 900.00 | | 15 105.00 | 32 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 398.00 | | 1 289 581.00 | 1 091 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 875.00 | | 84.00 | 24 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 769.00 | 97 818.00 | 600.00 | 60 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 8 163.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 359.00 | 89 655.00 | 600.00 | 56 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 769.00 | 354 769.00 | | 354 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 054.00 | 335 054.00 | | 335 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -347 271.00 | -347 271.00 | | -347 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 773 933.00 | 773 933.00 | | 773 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 326.00 | 1 040 536.00 | 831 995.00 | 2 592 326.00 |
VI Groupe et associés | 347 271.00 | 347 271.00 | | 347 271.00 |
VP Divers | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 028.00 | 1 033 938.00 | 24 090.00 | 1 058 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 692.00 | 1 876 903.00 | 831 995.00 | 3 428 692.00 |