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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 833.00 | 1 201.00 | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 096.00 | 9 760.00 | 22 336.00 | 32 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 130.00 | 10 593.00 | 23 537.00 | 34 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 820.00 | 10 593.00 | 54 227.00 | 64 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
DH Report à nouveau | -6 976.00 | | | -6 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 625.00 | -6 976.00 | | -3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 22 926.00 | 26 551.00 | | 22 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 099.00 | 24 514.00 | | 20 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 1 782.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 519.00 | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 320.00 | 7 967.00 | | 6 320.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 638.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 301.00 | 52 120.00 | | 31 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 227.00 | 78 670.00 | | 54 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 224.00 | 32 038.00 | | 15 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451.00 | 6 643.00 | 4 500.00 | 8 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451.00 | 6 643.00 | 4 500.00 | 8 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 099.00 | 4 875.00 | 15 224.00 | 20 099.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 301.00 | 16 077.00 | 15 224.00 | 31 301.00 |