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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 428.00 | | 515 428.00 | 515 428.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
DL TOTAL (I) | 268 825.00 | | | 268 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 603.00 | | | 245 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 603.00 | | | 246 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 428.00 | | | 515 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 792.00 | | | 264 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 980.00 | | | 253 980.00 |