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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 451.00 | 102 629.00 | 58 822.00 | 161 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 110.00 | 49 509.00 | 83 602.00 | 133 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 642.00 | 152 138.00 | 371 505.00 | 523 642.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 484.00 | 5 290.00 | 18 193.00 | 23 484.00 |
BZ Autres créances | 238 350.00 | | 238 350.00 | 238 350.00 |
CF Disponibilités | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 290.00 | 5 290.00 | 453 999.00 | 459 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 932.00 | 157 428.00 | 825 504.00 | 982 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 684.00 | 3 524.00 | | 3 684.00 |
DG Autres réserves | 66 300.00 | 63 245.00 | | 66 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 645.00 | 3 216.00 | | 14 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 078.00 | 6 039.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 241 398.00 | 227 713.00 | | 241 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 643.00 | 227 545.00 | | 180 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 317.00 | 293 513.00 | | 276 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 796.00 | 119 574.00 | | 109 796.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | 532.00 | | 17 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 106.00 | 736 164.00 | | 584 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 504.00 | 963 877.00 | | 825 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 024.00 | 555 678.00 | | 451 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 132.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 507.00 | | 17 420.00 | 540 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 284.00 | 523 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 284.00 | 294 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 687.00 | | 17 158.00 | 311 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | 262.00 | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 439.00 | 62 538.00 | 16 840.00 | 106 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 439.00 | 62 538.00 | 16 840.00 | 106 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 317.00 | 276 317.00 | | 276 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 518.00 | 47 436.00 | 133 082.00 | 180 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 350.00 | 238 350.00 | | 238 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 624.00 | 271 543.00 | 4 081.00 | 275 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 106.00 | 451 024.00 | 133 082.00 | 584 106.00 |