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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 14 711.00 | 10 289.00 | 4 422.00 | 14 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 356.00 | 19 776.00 | 580.00 | 20 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 4 314.00 | 176.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 158.00 | 34 379.00 | 67 779.00 | 102 158.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 083.00 | 34 379.00 | 74 704.00 | 109 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 556.00 | -975.00 | | -4 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 678.00 | -3 581.00 | | -5 678.00 |
DL TOTAL (I) | -7 234.00 | -1 556.00 | | -7 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 938.00 | 79 437.00 | | 81 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 704.00 | 77 881.00 | | 74 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 938.00 | 79 437.00 | | 81 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 629.00 | 15 915.00 | | 15 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 307.00 | 19 496.00 | | 21 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 678.00 | -3 581.00 | | -5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 066.00 | 3 313.00 | | 31 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | 3 313.00 | | 31 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |